Generali Inv. SICAV - Sycomore Sustainable European Eqty Ex

ISIN LU0169244745
WKN A0B53Q

248,25 EUR (-0,86 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 411 Fonds
  • 01.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
13,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,90 %
Finanzen 15,00 %
Informationstechnologie 11,40 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 5,09 %
BUREAU VERITAS SA (BVI FP) 3,72 %
ASTRAZENECA PLC (AZN LN) 3,63 %
BNP PARIBAS (BNP FP) 3,34 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 632,94 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds muss mindestens 90% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.