UniEuroKapital Corporates -net- A

ISIN LU0168093226
WKN 136704

35,79 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
1,34 %
5 Jahre
2,25 %
10 Jahre
2,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,31
10 Jahre
1,87

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Europa 15,79 %
Deutschland 15,40 %
Frankreich 13,13 %
USA 12,80 %
Stand: 05.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 92,18 %
Geldmarkt/Kasse 7,82 %
Stand: 05.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.08.2025

Rating

Divers 92,18 %
Kasse 7,82 %
Stand: 05.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,87 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,37 %
Stand: 05.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.648 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.25(2028) 1,64 %
2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S.v.20(2026) 1,35 %
2.766 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fixto-Float v.25(2029) 0,96 %
3.125 % Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.25(2028) 0,89 %
Stand: 05.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.007,44 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Alexander Mertz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds den Merrill Lynch EMU Corporate Index 1-3 übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.