BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV C

ISIN LU0167238863
WKN A0NDPW

139,24 USD (0,01 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 31.10.2024 146 Fonds
  • 30.10.2024 163 Fonds
  • 29.10.2024 164 Fonds
  • 28.10.2024 163 Fonds
  • 25.10.2024 162 Fonds
  • 24.10.2024 160 Fonds
  • 23.10.2024 136 Fonds
  • 22.10.2024 164 Fonds
  • 21.10.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
0,65 %
10 Jahre
0,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,46

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 90,85 %
Geldmarkt/Kasse 9,15 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

A-1 45,82 %
A-1+ 43,77 %
Kasse 9,15 %
A-2 1,24 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 31,11 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 20,19 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 9,61 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 9,15 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TD BANCO SANTANDER SA 02-JAN-2024 7,83 %
TD CREDIT AGRICOLE SA 02-JAN-2024 4,19 %
Nederlandse Waterschapsbank NV 3,32 %
KFW INTERNATIONAL FINANCE INC 04-JAN-2024 2,51 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 10.730,79 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in USD, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.