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BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV C

ISIN LU0167238863
WKN A0NDPW

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

148,15 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,43

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 48,93 %
Zertifikate 27,10 %
gemischt 23,97 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A-1+ 43,69 %
A-1 38,83 %
Divers 8,19 %
Kasse 7,95 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 30,29 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 19,92 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 14,44 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 12,94 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3,84 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 05-JAN-2026 3,84 %
NRW BANK 12-JAN-2026 2,68 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 07-JAN-2026 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 11.086,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in USD, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.