BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV C

ISIN LU0167238863
WKN A0NDPW

145,62 USD (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,44

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 90,45 %
Geldmarkt/Kasse 9,55 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A-1 45,26 %
A-1+ 37,87 %
Kasse 9,55 %
Divers 7,32 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 20,65 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 19,91 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 18,00 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 13,44 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TD BANCO SANTANDER SA 01-OCT-2024 6,82 %
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88% 4,02 %
TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3,21 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 2,41 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 10.875,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in USD, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.