BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV C

ISIN LU0167237543
WKN A0NDPU

118,83 EUR (0,01 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 12.07.2024 40 Fonds
  • 11.07.2024 58 Fonds
  • 10.07.2024 58 Fonds
  • 09.07.2024 58 Fonds
  • 05.07.2024 46 Fonds
  • 04.07.2024 50 Fonds
  • 02.07.2024 52 Fonds
  • 01.07.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

A-1 57,39 %
A-1+ 20,56 %
Kasse 11,27 %
Divers 7,10 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 24,12 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 18,26 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 13,28 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 10,62 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TD BANCO SANTANDER SA 01-AUG-2023 5,79 %
REPO BNP PARIBAS SA 01-AUG-2023 5,39 %
REPO LA BANQUE POSTALE 01-AUG-2023 3,74 %
REPO CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND 2,69 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2003
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 18.661,39 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in EUR, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Einfluss von derivativen Finanzinstrumenten wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.