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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege C

ISIN LU0167237972
WKN A0NDPV

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

127,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,93

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,28 %
Geldmarkt/Kasse -0,28 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

A-1 60,10 %
Divers 22,30 %
A-1+ 17,77 %
A-2 0,11 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 22,95 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,87 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 21,91 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 17,30 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TD CREDIT AGRICOLE SA 02-FEB-2026 4,10 %
KBC BANK NV 02-FEB-2026 2,21 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 1,57 %
REP BE0000359688 29/01/2026 1.99% 1,27 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2003
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 31.705,79 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in EUR, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Einfluss von derivativen Finanzinstrumenten wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.