AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR

ISIN LU0165915215
WKN 263264

10,59 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,59

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 61,31 %
Unternehmensanleihen 31,61 %
Pfandbriefe 6,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 39,16 %
A 29,10 %
AAA 18,19 %
AA 9,54 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 531,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Monica Zani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,94 %
Max: 1,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.