T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An EUR

ISIN LU0165850685
WKN 914775

27,33 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
7,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,73
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Energie 13,20 %
Finanzen 12,70 %
Divers 12,70 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 46,00 %
B 34,00 %
CCC 12,80 %
BBB 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 355,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Rodney Rayburn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen.