T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Adm

ISIN LU0133082684
WKN 767351

10,95 USD (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 08.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,70 %
Geldmarkt/Kasse -0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 16,00 %
Energie 13,00 %
Finanzen 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,70 %
Kasse -0,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 49,00 %
B 36,70 %
CCC 10,60 %
BBB 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 323,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr David Yatzeck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen.