18,29 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,72 %
gemischt 32,82 %
Renten 9,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,81 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 35,30 %
A 31,07 %
AAA 20,33 %
AA 11,48 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 2,76 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,30 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,24 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 2,800 01/12/28 5,52 %
FRANCE O,A,T, 3,500 25/11/33 2,84 %
NETHERLANDS GOVT 0,500 15/07/32 2,51 %
DUCHY OF LUX 0,000 28/04/30 2,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2002
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 55,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die entweder von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.