31,09 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,71

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,17 %
Frankreich 19,07 %
Deutschland 15,90 %
Großbritannien 10,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,68 %
Staatsanleihen 7,93 %
Renten 5,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 38,49 %
Banken 14,61 %
Telekommunikationsdienstleister 14,08 %
Stromversorger 11,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 46,97 %
A 24,50 %
BB 11,00 %
AAA 9,85 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESSCHATZANW 2,100 15/03/28 2,87 %
BUNDESOBL-193 2,500 16/04/31 2,63 %
EUROPEAN INVT BK 3,125 15/05/37 2,42 %
BTF 0,000 09/04/26 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 415,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jean-Oliver Neyrat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,43 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, behält sich aber die Möglichkeit vor, in Wertpapiere zu investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.