16,26 EUR (0,12 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 18.07.2024 242 Fonds
  • 17.07.2024 257 Fonds
  • 16.07.2024 251 Fonds
  • 15.07.2024 250 Fonds
  • 12.07.2024 250 Fonds
  • 11.07.2024 249 Fonds
  • 10.07.2024 219 Fonds
  • 09.07.2024 257 Fonds
  • 08.07.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,42 %
Welt 15,96 %
USA 10,98 %
Deutschland 8,49 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 102,56 %
Geldmarkt/Kasse -2,56 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Banken 28,08 %
Divers 25,75 %
Konsumgüter zyklisch 9,02 %
Industrie / Investitionsgüter 7,85 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 52,98 %
A 28,28 %
AA 9,81 %
BB 7,32 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION 2,750 05/10/26 2,11 %
TOTAL SA 2,625 2,08 %
BANCO BILBAO VIZ 3,625 07/06/30 2,04 %
AT&T INC 4,300 18/11/34 1,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 429,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jean-Oliver Neyrat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, behält sich aber die Möglichkeit vor, in Wertpapiere zu investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.