16,76 USD (0,34 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 28.04.2025 69 Fonds
  • 24.04.2025 134 Fonds
  • 22.04.2025 134 Fonds
  • 17.04.2025 134 Fonds
  • 16.04.2025 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,16 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30,96 %
Renten 7,64 %
Staatsanleihen 3,24 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 47,25 %
A 28,23 %
BBB 25,17 %
BB 0,15 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNCL 6,5 3/25 6,500 3,53 %
FNCL 2 3/25 2,000 2,88 %
FNCL 2,5 3/25 2,500 2,72 %
US TREASURY N/B 4,250 15/08/54 2,69 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2003
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 307,49 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ hochwertige Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.