HSBC GIF Euroland Value IC

ISIN LU0165074823
WKN 120208

70,43 EUR (-0,48 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 384 Fonds
  • 08.11.2024 110 Fonds
  • 07.11.2024 362 Fonds
  • 06.11.2024 384 Fonds
  • 05.11.2024 384 Fonds
  • 31.10.2024 374 Fonds
  • 30.10.2024 382 Fonds
  • 28.10.2024 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,02 %
3 Jahre
15,80 %
5 Jahre
20,66 %
10 Jahre
17,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
6,80
5 Jahre
7,23
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,31 %
Deutschland 16,70 %
Niederlande 12,37 %
Spanien 10,18 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 95,46 %
Geldmarkt/Kasse 4,54 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 23,98 %
Industrie / Investitionsgüter 18,78 %
Versorger 8,70 %
Energie 8,38 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 4,45 %
Iberdrola SA 3,91 %
TOTALENERGIES SE 3,47 %
AXA SA 3,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2006
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 218,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Jeanne Follet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.