UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc

ISIN LU0162626096
WKN 216521

15,63 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,37 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,12

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,17 %
gemischt 3,26 %
Staatsanleihen 1,08 %
Geldmarkt/Kasse -1,51 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 53,35 %
A 34,74 %
Divers 6,53 %
AA 5,50 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG 2,10 %
Raiffeisen Bank International AG 1,80 %
Societe Generale Sa 1,70 %
CTP NV 1,50 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2003
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.032,02 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Kent Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,86 %
Max: 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement fokussiert sich bei Investitionen auf Unternehmensanleihen, die in EUR denominiert sind und gute bis sehr gute Bonitäten (mindestens Investment-Grade) aufweisen. Sollten Fremdwährungsanleihen aufgenommen werden, dann wird die Währung stets in Euro abgesichert. Damit weist der Fonds kein Fremdwährungsrisiko auf. Daneben kann das Fondsmanagement bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Cash und bis zu 10% in Staatsanleihen investieren, wenn es die Risiken im Unternehmensanleihesektor insgesamt als zu hoch bewertet.