UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc

ISIN LU0162626096
WKN 216521

15,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,15

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,82 %
Geldmarkt/Kasse 6,18 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2024

Rating

BBB 46,71 %
A 35,99 %
Kasse 6,18 %
Divers 5,18 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley 2,00 %
Bank of America Corp 1,70 %
AXA SA 1,60 %
BNP PARIBAS SA 1,60 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2003
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 892,32 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Martin Wiethüchter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement fokussiert sich bei Investitionen auf Unternehmensanleihen, die in EUR denominiert sind und gute bis sehr gute Bonitäten (mindestens Investment-Grade) aufweisen. Sollten Fremdwährungsanleihen aufgenommen werden, dann wird die Währung stets in Euro abgesichert. Damit weist der Fonds kein Fremdwährungsrisiko auf. Daneben kann das Fondsmanagement bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Cash und bis zu 10% in Staatsanleihen investieren, wenn es die Risiken im Unternehmensanleihesektor insgesamt als zu hoch bewertet.