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JPM USD Standard Money Market VNAV D (acc.)

ISIN LU0161687693
WKN A0J3YG

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.720,94 USD (0,01 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 16.01.2025 154 Fonds
  • 15.01.2025 162 Fonds
  • 14.01.2025 162 Fonds
  • 13.01.2025 162 Fonds
  • 10.01.2025 160 Fonds
  • 09.01.2025 126 Fonds
  • 08.01.2025 161 Fonds
  • 07.01.2025 161 Fonds
  • 06.01.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,43

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 40,40 %
Kanada 12,80 %
Japan 7,00 %
Frankreich 6,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 28,40 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 18,50 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 15,00 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 14,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Energy Transfer 01.10.2024 1,40 %
ABN Amro Bank 17.03.2025 1,30 %
Marubeni 01.10.2024 1,20 %
Bank of China 01.10.2024 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 10.336,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Harveer Bhalla

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.