Schroder ISF European Value C Acc

ISIN LU0161305759
WKN 213708

95,13 EUR (-0,22 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.283 Fonds
  • 19.04.2024 359 Fonds
  • 18.04.2024 1.230 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds
  • 11.04.2024 1.192 Fonds
  • 10.04.2024 1.255 Fonds
  • 09.04.2024 1.266 Fonds
  • 08.04.2024 1.203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,39 %
3 Jahre
17,91 %
5 Jahre
23,93 %
10 Jahre
18,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
8,49
3 Jahre
11,04
5 Jahre
12,35
10 Jahre
9,28

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,14 %
Großbritannien 18,72 %
Frankreich 11,45 %
Schweden 5,99 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Finanzen 18,94 %
Telekommunikationsdienstleister 10,37 %
Grundstoffe 10,13 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 60,72 %
Britisches Pfund Sterling 25,88 %
Schwedische Krone 5,99 %
Schweizer Franken 4,01 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi 2,81 %
Allianz SE 2,80 %
Natwest Group PLC 2,60 %
Orange SA 2,59 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 490,95 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.