Schroder ISF European Value B Acc

ISIN LU0161305593
WKN 213707

85,56 EUR (0,41 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.323 Fonds
  • 20.06.2025 361 Fonds
  • 19.06.2025 964 Fonds
  • 18.06.2025 1.316 Fonds
  • 17.06.2025 1.193 Fonds
  • 16.06.2025 1.270 Fonds
  • 13.06.2025 1.310 Fonds
  • 12.06.2025 1.311 Fonds
  • 11.06.2025 1.158 Fonds
  • 10.06.2025 1.286 Fonds
  • 09.06.2025 415 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,92 %
3 Jahre
17,92 %
5 Jahre
19,31 %
10 Jahre
19,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
8,41
5 Jahre
11,06
10 Jahre
9,51

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,35
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,36 %
Großbritannien 16,26 %
Frankreich 14,98 %
USA 7,92 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,19 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,33 %
Finanzen 14,04 %
Industrie / Investitionsgüter 12,61 %
Telekommunikationsdienstleister 10,57 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 62,53 %
Britisches Pfund Sterling 23,61 %
Schweizer Franken 6,77 %
Schwedische Krone 4,34 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bonava AB 3,18 %
Societe Generale SA 2,75 %
Roche Holding AG 2,31 %
Sanofi SA 2,28 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 409,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.