Schroder ISF European Value A Acc

ISIN LU0161305163
WKN 213706

87,94 EUR (-0,49 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 13.12.2024 362 Fonds
  • 12.12.2024 1.183 Fonds
  • 04.12.2024 347 Fonds
  • 03.12.2024 1.241 Fonds
  • 02.12.2024 1.287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
23,67 %
10 Jahre
19,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
7,97
3 Jahre
10,28
5 Jahre
12,41
10 Jahre
9,43

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,99 %
Deutschland 18,94 %
Frankreich 12,20 %
Niederlande 6,97 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 17,42 %
Finanzen 14,52 %
Telekommunikationsdienstleister 12,23 %
Energie 10,54 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 56,84 %
Britisches Pfund Sterling 27,55 %
Schweizer Franken 6,38 %
Schwedische Krone 4,82 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi SA 2,74 %
WPP PLC 2,51 %
Roche Holding AG 2,50 %
Standard Chartered PLC 2,33 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 463,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über MSCI Europe Index TR hinausgeht (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.