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Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis

ISIN LU0160363239
WKN 136213

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

4,76 USD (0,08 %)

NAV vom 11.09.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 11.09.2024 62 Fonds
  • 10.09.2024 216 Fonds
  • 09.09.2024 216 Fonds
  • 06.09.2024 167 Fonds
  • 05.09.2024 216 Fonds
  • 04.09.2024 216 Fonds
  • 03.09.2024 216 Fonds
  • 02.09.2024 170 Fonds
  • 30.08.2024 139 Fonds
  • 29.08.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
4,55 %
10 Jahre
3,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
3,15
3 Jahre
4,27
5 Jahre
3,44
10 Jahre
2,87

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 18,69 %
Indonesien 12,61 %
Südkorea 12,50 %
Singapur 10,54 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 95,70 %
Singapur-Dollar 4,30 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 34,60 %
A 20,92 %
AA 16,35 %
Divers 10,77 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 6,74 %
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 5,65 %
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 4,87 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034 3,92 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 148,08 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.