DJE - Multi Asset & Trends I (EUR)

ISIN LU0159550747
WKN 164318

420,10 EUR (-0,31 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
9,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 38,24 %
Welt 29,20 %
Deutschland 11,49 %
Japan 7,38 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 70,61 %
Renten 21,35 %
Zertifikate 6,47 %
Investmentfonds 0,92 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 44,15 %
Technologie 16,81 %
Konsumgüter 9,70 %
Versicherungen 6,56 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 43,61 %
Euro 33,39 %
Hongkong-Dollar 6,85 %
Japanischer Yen 5,65 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 9,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,39 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,96 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 5,82 %
ALPHABET INC 2,35 %
Amazon.com Inc 2,28 %
United Mexican States 1,99 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 345,38 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Moritz Rehmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.