DJE - Zins Global I (EUR)

ISIN LU0159550580
WKN 164320

185,46 EUR (0,10 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 22.05.2024 218 Fonds
  • 21.05.2024 218 Fonds
  • 17.05.2024 223 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds
  • 10.05.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
3,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,28
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 34,23 %
Italien 19,89 %
Deutschland 17,56 %
Welt 13,76 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 94,91 %
Geldmarkt/Kasse 5,09 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 40,16 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,46 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,89 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 54,74 %
US-Dollar 39,10 %
Mexikanischer Peso 5,79 %
Norwegische Krone 0,31 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%) 10,44 %
US TREASURY (1.75%) 6,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES (3.35%) 5,58 %
US TREASURY (2.75%) 5,55 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 146,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.