DJE - Zins Global I (EUR)

ISIN LU0159550580
WKN 164320

189,38 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
3,25 %
10 Jahre
3,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,68 %
USA 26,13 %
Europa 16,89 %
Niederlande 11,48 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 96,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 53,75 %
Telekommunikationsdienstleister 10,12 %
Konsumgüter zyklisch 7,81 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,93 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 71,83 %
US-Dollar 23,68 %
Mexikanischer Peso 2,22 %
Polnischer Zloty 2,19 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,86 %
2.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 7,85 %
0.000% TREASURY BILL 5,67 %
0.000% NETHERLANDS GOVERNMENT 5,37 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 139,19 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.