DJE - Europa PA (EUR)

ISIN LU0159548683
WKN 164315

492,35 EUR (0,16 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
10,17 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
13,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,29
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 22,43 %
Deutschland 19,82 %
Großbritannien 18,16 %
Schweiz 13,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 25,58 %
Industrie / Investitionsgüter 13,25 %
Energie 13,03 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,57 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 61,44 %
Britisches Pfund Sterling 17,68 %
Schweizer Franken 13,32 %
Divers 3,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 2,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,67 %
HOLCIM LTD 2,60 %
Siemens Energy Ag 2,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 59,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sebastian Hofbeck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.