DJE - Europa PA (EUR)

ISIN LU0159548683
WKN 164315

425,70 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,42 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
12,78 %
10 Jahre
13,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,39
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,88

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 28,82 %
Großbritannien 18,00 %
Deutschland 15,24 %
Spanien 14,19 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 49,10 %
Versicherungen 10,42 %
Baustoffe 7,20 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 5,30 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 67,70 %
Britisches Pfund Sterling 16,52 %
Schweizer Franken 11,14 %
Schwedische Krone 3,06 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 2,77 %
Siemens Ag-Reg 2,74 %
Enel SpA 2,72 %
Natwest Group Plc 2,71 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,32 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Sebastian Hofbeck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.