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Saphir Global - VALUE B

ISIN LU0154397698
WKN 725247

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

26,64 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 100,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
6,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,28

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,67 %
Europa 19,58 %
Asien 7,54 %
Nordeuropa 4,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 41,09 %
Aktienfonds 39,72 %
Investmentfonds 16,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,88 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 77,23 %
US-Dollar 22,77 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,12 %
Kasse 2,88 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder ISF-Asian Convert.Bd. Namensanteile C Acc. USD o.N. 7,54 %
Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.I o.N. 7,33 %
CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N. 6,86 %
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I 6,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,50 %
Laufende Gebühren 4,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 3 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, kann je nach Marktlage zwischen 0 und 100% des Vermögens liegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Zur diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden.