MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C1 USD

ISIN LU0152638903
WKN 806097

32,35 USD (0,34 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 18.06.2024 169 Fonds
  • 17.06.2024 162 Fonds
  • 14.06.2024 169 Fonds
  • 13.06.2024 169 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 169 Fonds
  • 10.06.2024 161 Fonds
  • 07.06.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,17 %
3 Jahre
10,75 %
5 Jahre
11,22 %
10 Jahre
8,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,20
10 Jahre
1,87

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
gemischt -10,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Mexikanischer Peso 1,00 %
Brasilianischer Real 0,80 %
Uruguayischer Peso 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 28,50 %
BBB 23,10 %
B 18,20 %
Divers 9,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NO 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51 0,00 %
Internationale paraguayische Staatsanleihe RegS 5,4% 30. MÄR 0,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2002
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 2.219,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Neeraj Arora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.