15,20 USD (0,17 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 11.06.2024 137 Fonds
  • 10.06.2024 143 Fonds
  • 07.06.2024 143 Fonds
  • 06.06.2024 143 Fonds
  • 05.06.2024 135 Fonds
  • 04.06.2024 135 Fonds
  • 03.06.2024 131 Fonds
  • 31.05.2024 142 Fonds
  • 30.05.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
11,63 %
5 Jahre
13,11 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 97,55 %
Brasilianischer Real 1,49 %
Indonesische Rupiah 0,63 %
Mexikanischer Peso 0,42 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 24,63 %
BB 24,34 %
AAA 24,11 %
B 16,83 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,68 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,46 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,84 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,01 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEOS MEXICA 7,690 23/01/50 1,50 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 1,49 %
TRINIDAD&TOBAGO 5,950 14/01/31 1,36 %
COLOMBIA REP OF 8,750 14/11/53 1,32 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.1998
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 946,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.