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BlueBay Emerging Market Bond Fund B EUR

ISIN LU0150849015
WKN A0F7AG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

206,46 EUR (0,05 %)

NAV vom 19.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 19.06.2025 107 Fonds
  • 18.06.2025 212 Fonds
  • 17.06.2025 209 Fonds
  • 16.06.2025 212 Fonds
  • 13.06.2025 208 Fonds
  • 12.06.2025 212 Fonds
  • 11.06.2025 208 Fonds
  • 10.06.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
9,89 %
10 Jahre
9,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
5,91
3 Jahre
6,76
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,12

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,39 %
Renten 19,82 %
Unternehmensanleihen 7,75 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 33,38 %
BBB 19,76 %
B 17,60 %
CCC 10,06 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MOROC 4 3/4 04/35 REGS 1,75 %
ARGENT 3 1/2 07/09/41 1,67 %
COLOM 7 3/4 11/07/36 1,65 %
PEMEX 6.35 02/12/48 1,65 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 650,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.