9,69 USD (0,83 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 11.07.2024 126 Fonds
  • 10.07.2024 128 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 08.07.2024 122 Fonds
  • 03.07.2024 127 Fonds
  • 02.07.2024 127 Fonds
  • 01.07.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,53 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,37

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,57 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 29,99 %
Unternehmensanleihen 29,38 %
Renten 1,93 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 70,51 %
A 14,04 %
BBB 13,80 %
AAA 1,29 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 3,750 31/12/30 5,39 %
US TREASURY N/B 4,250 28/02/29 5,35 %
US TREASURY N/B 4,375 15/12/26 4,20 %
US TREASURY N/B 4,125 15/08/53 3,66 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 309,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ hochwertige Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.