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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 97,55 %
Brasilianischer Real 1,49 %
Indonesische Rupiah 0,63 %
Mexikanischer Peso 0,42 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 24,63 %
BB 24,34 %
AAA 24,11 %
B 16,83 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,68 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,46 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,84 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,01 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEOS MEXICA 7,690 23/01/50 1,50 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 1,49 %
TRINIDAD&TOBAGO 5,950 14/01/31 1,36 %
COLOMBIA REP OF 8,750 14/11/53 1,32 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 946,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.