HSBC GIF Europe Value AD

ISIN LU0149719808
WKN 260621

47,14 EUR (-0,87 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 11.06.2024 1.253 Fonds
  • 10.06.2024 1.212 Fonds
  • 07.06.2024 1.294 Fonds
  • 06.06.2024 1.286 Fonds
  • 05.06.2024 1.283 Fonds
  • 04.06.2024 1.283 Fonds
  • 03.06.2024 1.183 Fonds
  • 31.05.2024 1.294 Fonds
  • 30.05.2024 1.092 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
14,76 %
5 Jahre
19,38 %
10 Jahre
16,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
7,01
5 Jahre
7,51
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,01 %
Frankreich 20,40 %
Deutschland 16,79 %
Niederlande 9,25 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,56 %
Geldmarkt/Kasse 1,44 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 25,08 %
Industrie / Investitionsgüter 13,05 %
Grundstoffe 11,14 %
Gesundheit / Healthcare 10,35 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KBC GROUP NV 3,85 %
ING GROEP NV 3,67 %
Astrazeneca Plc 3,57 %
BP Plc 3,29 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 61,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Samir Essafri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Industriestaat haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.