HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID

ISIN LU0149712548
WKN A0LFQ7

66,88 USD (1,13 %)

NAV vom 17.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 17.04.2025 246 Fonds
  • 16.04.2025 309 Fonds
  • 15.04.2025 309 Fonds
  • 14.04.2025 308 Fonds
  • 11.04.2025 310 Fonds
  • 10.04.2025 308 Fonds
  • 09.04.2025 310 Fonds
  • 07.04.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,65 %
3 Jahre
22,05 %
5 Jahre
20,59 %
10 Jahre
19,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,49
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

China 34,74 %
Taiwan 20,04 %
Indien 17,95 %
Südkorea 10,27 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,61 %
Finanzen 25,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,81 %
Telekommunikationsdienstleister 11,65 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,33 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,96 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,87 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 292,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Ruby Lau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.