HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID

ISIN LU0149712548
WKN A0LFQ7

116,94 USD (0,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,61 %
3 Jahre
19,66 %
5 Jahre
22,24 %
10 Jahre
20,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
3,54
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

China 32,65 %
Taiwan 21,12 %
Südkorea 19,29 %
Indien 12,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,73 %
Finanzen 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,67 %
Konsumgüter zyklisch 11,02 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,61 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,77 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 314,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Ruby Lau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.