MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR

ISIN LU0147989353
WKN 622304

139,27 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
10,43 %
10 Jahre
10,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,60
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 55,00 %
Welt 11,04 %
China 9,62 %
Großbritannien 4,48 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 81,87 %
Renten 8,46 %
Investmentfonds 8,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,69 %
Finanzen 18,72 %
Konsumgüter zyklisch 11,61 %
Telekommunikationsdienstleister 10,48 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 50,76 %
B 29,56 %
Divers 14,59 %
BBB 3,43 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELL OP EM DBT 2 S EUR D H 8,02 %
Microsoft Corp 2,68 %
NVIDIA CORP 2,39 %
Amazon.com Inc 2,28 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2002
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 413,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Dr. Jan Bernhard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.