Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (EUR)

ISIN LU0147943442
WKN 753807

486,14 EUR (0,73 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 532 Fonds
  • 29.02.2024 486 Fonds
  • 28.02.2024 530 Fonds
  • 27.02.2024 530 Fonds
  • 26.02.2024 530 Fonds
  • 23.02.2024 511 Fonds
  • 22.02.2024 495 Fonds
  • 21.02.2024 516 Fonds
  • 20.02.2024 522 Fonds
  • 19.02.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 532 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
17,44 %
5 Jahre
19,72 %
10 Jahre
17,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
5,86
3 Jahre
7,23
5 Jahre
7,47
10 Jahre
6,61

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Finanzen 39,10 %
Telekommunikationsdienstleister 13,20 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Energie 8,40 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,20 %
ConocoPhillips 3,10 %
Capital One Financial Corp 3,00 %
EOG RESOURCES INC 2,80 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.362,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Robert F. Bierig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.