Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR)

ISIN LU0147918766
WKN 725267

151,13 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,69 %
3 Jahre
17,43 %
5 Jahre
17,49 %
10 Jahre
15,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,63
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 22,60 %
China 21,40 %
Taiwan 19,90 %
Indien 12,20 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 46,70 %
Finanzen 19,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 8,70 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,40 %
SK Hynix Inc 4,80 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 179,58 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Rushil Khanna

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,70 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.