smart-invest - HELIOS AR B

ISIN LU0146463616
WKN 576214

55,41 EUR (0,29 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 21.06.2024 1.157 Fonds
  • 20.06.2024 1.194 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
8,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
3,99
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 12.04.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 12.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 12.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 12.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold 6,33 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 4,10 %
United States of America DL-Notes 2020(30) 3,84 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,40 %
Stand: 12.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 72,57 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)
Manager smart-invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.