smart-invest - HELIOS AR A

ISIN LU0227003679
WKN A0F5LF

60,53 EUR (0,58 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
7,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,25
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 7,24 %
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold 7,13 %
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 7,12 %
Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 6,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 61,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager smart-invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.