Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dx

ISIN LU0145471693
WKN 621727

481,02 EUR (1,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 27.05.2026 34 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
16,66 %
10 Jahre
18,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,22
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,31
5 Jahre
5,35
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Polen 37,82 %
Österreich 21,35 %
Ungarn 12,59 %
Rumänien 11,93 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
gemischt 0,94 %
Stand: 29.04.2026

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Polnischer Zloty 38,51 %
Euro 27,89 %
Ungarische Forint 13,07 %
Rumänischer Leu 12,39 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA 8,81 %
OTP BANK PLC 7,90 %
ERSTE GROUP BANK AG 6,06 %
OMV AG 5,60 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 93,04 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.