Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx

ISIN LU0145469952
WKN 621723

412,93 EUR (-0,52 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 05.09.2024 36 Fonds
  • 04.09.2024 36 Fonds
  • 03.09.2024 36 Fonds
  • 02.09.2024 33 Fonds
  • 30.08.2024 32 Fonds
  • 29.08.2024 33 Fonds
  • 28.08.2024 33 Fonds
  • 27.08.2024 33 Fonds
  • 26.08.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
18,71 %
5 Jahre
22,84 %
10 Jahre
19,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
6,12
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Polen 38,20 %
Österreich 15,10 %
Tschechien 11,50 %
Ungarn 11,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) 9,33 %
OTP BANK PLC (OTP HB) 6,25 %
CEZ AS (CEZ CK) 5,51 %
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV) 5,23 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 58,12 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.