211,46 EUR (0,68 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 20.05.2025 19 Fonds
  • 16.05.2025 19 Fonds
  • 15.05.2025 19 Fonds
  • 13.05.2025 19 Fonds
  • 08.05.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
9,70 %
10 Jahre
8,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
3,81
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,25 %
Geldmarkt/Kasse 2,75 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Polnischer Zloty 30,79 %
Tschechische Krone 25,51 %
Rumänischer Leu 19,17 %
Neue Türkische Lira 11,44 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 31,59 %
BBB 30,47 %
AA 26,74 %
Divers 6,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 5,02 %
POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 4,58 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 4,51 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29 4,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 14,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Frank Janssen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt vorwiegend in Obligationen mittel- und osteuropäischer Länder an. Die Anleihen laufen jeweils in der Währung des betreffenden Landes. Der Fondsmanager beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Zinssatz- und Währungsentwicklungen der betreffenden Länder zu erzielen. Polen, Türkei, Tschechien und Ungarn stellen die wichtigsten ostmitteleuropäischen Beteiligungen im Fonds dar. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.