208,63 EUR (-0,01 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
9,66 %
10 Jahre
8,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
4,69
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
gemischt -1,58 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Polnischer Zloty 35,45 %
Tschechische Krone 25,35 %
Rumänischer Leu 17,96 %
Ungarische Forint 12,61 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 34,06 %
BBB 30,94 %
AA 24,19 %
Divers 6,85 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 4,61 %
POLAND GOVT BOND POLGB 5 01/25/30 4,55 %
POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 4,30 %
POLAND GOVT BOND POLGB 4 3/4 07/25/29 4,04 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 12,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3,32 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Frank Janssen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt vorwiegend in Obligationen mittel- und osteuropäischer Länder an. Die Anleihen laufen jeweils in der Währung des betreffenden Landes. Der Fondsmanager beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Zinssatz- und Währungsentwicklungen der betreffenden Länder zu erzielen. Polen, Türkei, Tschechien und Ungarn stellen die wichtigsten ostmitteleuropäischen Beteiligungen im Fonds dar. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.