ALTIS Fund Value - B

ISIN LU0142612901
WKN 534072

130,40 EUR (0,17 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
9,25 %
10 Jahre
8,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,50
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
7,45
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,00
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 49,65 %
Renten 24,87 %
Commodities 14,28 %
Geldmarkt/Kasse 11,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 74,83 %
US-Dollar 20,62 %
Schweizer Franken 2,64 %
Mexikanischer Peso 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABAKUS World Dividend 6,13 %
ABAKUS FCP New Growth Stocks 5,42 %
Berkshire Hath-A (Rg) 4,54 %
Alphabet-A (Rg) 4,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 26,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.