ALTIS Fund Value - B

ISIN LU0142612901
WKN 534072

118,90 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
8,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,27
3 Jahre
5,62
5 Jahre
4,88
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 48,42 %
Renten 28,47 %
Commodities 16,16 %
Geldmarkt/Kasse 6,96 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 71,55 %
US-Dollar 23,21 %
Schweizer Franken 3,14 %
Mexikanischer Peso 2,08 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 93,04 %
Kasse 6,96 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABAKUS World Dividend 5,84 %
Berkshire Hath-A (Rg) 5,52 %
ABAKUS FCP New Growth Stocks 4,08 %
L&G Cyber Sec ETF 3,08 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2002
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 22,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.