Schroder ISF Greater China B Acc

ISIN LU0140636928
WKN 633843

56,99 USD (0,37 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 16.09.2024 37 Fonds
  • 13.09.2024 103 Fonds
  • 12.09.2024 106 Fonds
  • 11.09.2024 83 Fonds
  • 10.09.2024 103 Fonds
  • 09.09.2024 105 Fonds
  • 05.09.2024 106 Fonds
  • 04.09.2024 106 Fonds
  • 03.09.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,49 %
3 Jahre
25,88 %
5 Jahre
24,26 %
10 Jahre
21,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 59,20 %
Taiwan 26,21 %
Hongkong 10,90 %
Großchina 2,69 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,32 %
Geldmarkt/Kasse 2,68 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,49 %
Konsumgüter zyklisch 20,56 %
Telekommunikationsdienstleister 10,97 %
Industrie / Investitionsgüter 10,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 52,56 %
Neuer Taiwan-Dollar 26,96 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,83 %
US-Dollar 4,64 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,78 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,67 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
AIA Group Ltd 4,13 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.041,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.