86,03 EUR (0,10 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 24.04.2025 136 Fonds
  • 23.04.2025 120 Fonds
  • 22.04.2025 140 Fonds
  • 17.04.2025 140 Fonds
  • 16.04.2025 129 Fonds
  • 15.04.2025 139 Fonds
  • 14.04.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 84,30 %
Staatsanleihen 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 18,40 %
Konsumgüter zyklisch 17,40 %
Finanzen 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 68,30 %
US-Dollar 27,70 %
Indonesische Rupiah 2,90 %
Brasilianischer Real 1,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 63,50 %
B 20,00 %
Kasse 7,60 %
BBB 7,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 77,01 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Marc Leemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.