88,44 EUR (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 172 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 71,70 %
Staatsanleihen 30,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,80 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 28,30 %
Konsumgüter zyklisch 21,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 58,20 %
US-Dollar 28,00 %
Mexikanischer Peso 7,70 %
Brasilianischer Real 2,20 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BB 43,90 %
B 24,10 %
BBB 17,10 %
AAA 8,90 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 44,47 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Marc Leemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.