DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B

ISIN LU0138643068
WKN 983762

170,42 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 24.03.2025 414 Fonds
  • 21.03.2025 384 Fonds
  • 20.03.2025 419 Fonds
  • 19.03.2025 392 Fonds
  • 18.03.2025 423 Fonds
  • 17.03.2025 357 Fonds
  • 14.03.2025 423 Fonds
  • 13.03.2025 401 Fonds
  • 12.03.2025 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,49
10 Jahre
2,74

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,70 %
Unternehmensanleihen 24,30 %
Renten 19,80 %
Inflationsindexierte Anleihen 2,70 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 53,80 %
Finanzen 21,90 %
Konsumgüter zyklisch 6,10 %
Versorger 5,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 54,80 %
US-Dollar 30,60 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Mexikanischer Peso 3,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 20,50 %
A- 15,00 %
AA+ 14,80 %
BBB- 13,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.01.1985
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 941,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.