Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)

ISIN LU0138571566
WKN 807651

9,93 EUR (-0,20 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 23.05.2024 223 Fonds
  • 22.05.2024 218 Fonds
  • 21.05.2024 218 Fonds
  • 17.05.2024 223 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
4,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,07

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 30,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 23,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 17,30 %
Staatsanleihen 14,80 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AAA 40,80 %
A 23,80 %
BBB 22,10 %
AA 10,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2001
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 706,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.